01 棉花

马先生,棉花16年大涨后从11月最先一直横盘到184月。那时是由于什么?您以为明年重复这种横盘的概率大吗?

2008年金融危机之后,美联储放水,全球钱币宽松,海内4万亿 *** 拉动需求,我们国家作为全球制造业大国,外有宽松的钱币环境,没有强劲的需求拉动,险些所有品种从2009-2011年2月都是一波大的上涨行情,许多品种现在的历史高位都是在那个时刻创出来的。

然则,商品基本上不可能一直涨或者一直跌,当商品的整体估值都处于高位之后,在高利润的趋势下,供应端大幅增产,有些产能偏过剩了,再加上需求不足,需求不足的缘故原由一方面是原材料价钱太高了影响了下游需求。

另一方面是4万亿投放的时刻,银行追着给企业贷款,效果贷款到期后又不续贷了,很多多少企业刚准备扩张,效果贷款到期了,被银行抽贷了,一些企业在那个时刻极其难题,甚至都停业了。

以是,在高估值以及需求不足的情形下,产能偏过剩,价钱最先自由落落体了,从2011年2月之后一直到2015年底都是缓慢的去产能历程,大宗商品基本上都是一个特征:跌。随后才有了国家的供应侧改造,行政去产能。

棉花自从2011涨到3万多的时刻,价钱处于历史高位,同样是高估值+产能过剩一起下跌,跌破了10000,市场上人心都很消极,国家供应侧改造之后,双焦、卷螺矿扛起了商品反转的大旗,再加上股灾之后股指被废,部门权益市场资金流入到商品市场,进入了玄色系,螺纹一度成为小股指,玄色系率领商品整体最先大涨。

那个时刻,商品走轮动,差别品种涨的顺序不一样,棉花属于后面的补涨上面,从低估值的状态逐步回到了正常的平衡状态。以是价钱基本上历久在15000四周千年横盘,市场买卖都不活跃了,厥后郑商所也降低了棉花的保证金和手续费,来 *** 市场买卖这个品种。

之以是在那里横盘,主要是它上涨的话,缺乏驱动,下跌的话,空间不足,以是在一段时间基本上是弱驱动+中性估值状态,以是一直横盘。

要想打破这种相对平衡的状态,一样平常需要有驱动的转变,要么是供应端出问题,把价钱重心抬升,要么是需求端出问题,把价钱重心下移

直到2018年昔时棉花的莳植季,全球棉花供应端泛起了问题,天下棉花三大主要国家都有炒作的题材,美国那时泛起干旱,市场预期棉花减产严重。

与此同时,海内新疆区域天气也泛起了问题,又起风又下雨的,海内减产预期也很强。

另外印度那里也预期莳植面积削减;除了巴基斯坦之外,三大主要棉花生产国同时泛起事情,效果那年棉花短短时间内暴涨到19000多。然后资源炒作事后,从哪里来又回到哪里去。

记得,那年有个有意思的情形,就是棉花是所有品种当中最早换主力合约的品种,天气炒作在5月多,正常情形下其他所有品种都是09合约是主力合约,然则棉花很特殊,它早早移仓到01合约了,那个时刻01合约是主力合约(从持仓量来看)。

再厥后棉花有两 *** 跌,都是需求端泛起问题了,一个是中美MYZ的影响,中国纺织服装出口受到影响,棉花从15000跌到了13000左右,价钱重心下移了2000点;另一个是新冠疫情的影响,需求端遭受重创,价钱重心从14000跌破了11000,价钱重心又下移了3000点。

到现在位置,棉花一直处于低估值+弱驱动的状态,以是从操作来讲,适合逢低去设置低估值,守候上涨的驱动来辅助举行价值修复

驱动来自两方面,一方面是需求端逐步恢复,例如,今年炒作的外洋订单转移,棉花、pta、短纤走出一波反弹行情;另一方面来自供应端的意外,例如,全球几个棉花主产国由于天气缘故原由减产等。

02 白糖和PTA

马先生,叨教怎么看白糖和pta

整个商品从大的偏向来看,我小我私家照样建议逢低做多,有些品种已经涨起来了,不太好去追,纵然去追,仓位也不敢高了。

对于低位还未涨起来的品种,是可以逢低做多,以屯货的头脑去做一下,等到市场上其他基本面好的品种估值都偏高了,这些低估值的品种即便是基本面再差,也会有一个估值修复的。

PTA这个品种,单纯从产业角度去讲,连续性大涨不可能,阶段性大涨有可能,两种情形可能导致PTA大涨。

一个是原油的上涨从成本端动员的,不外短期这个可能性弱于远期,以是05的高点相对好确定一些,09时间较远不确定性大;另一个就是其他商品普涨,市场中只剩下它的估值偏低了,流动性行情下市场祛除一切低估值,管你基本面好欠好,市场不走基本面,走宏观面。

以是在产业向下,宏观向上的情形下,若是商品主要走宏观逻辑,那么PTA即便基本面差,即便产能投放,可能也会有阶段性的反弹或者补涨。

放水可以解决一部门库存问题,原油若是从成本端再给点力,是有可能有行情的,但也只是阶段性行情。

毕竟在产能投放周期当中,通例思绪是逢高做空更好一些,这样是顺产业周期,只是现在价钱偏低,再加上宏观扰动,有时刻宏观和产业矛盾时,不确定是宏观作用大照样产业作用大。

许多时刻,我也掌握欠好宏观和产业矛盾时,该去参考宏观,照样该去参考产业。若是宏观和产业共振那就简朴了。

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在这种情形下,作为通俗的投契客户,我可能更多的会选择找做多的机遇,一个是绝对位置的低位,二个是市场其他品种估值偏高,TA的估值偏低了,这两种情形下都是去低位屯一点。

从合约来讲,我可能更倾向于0709合约,05合约之前不做多。若是你要从05就最先做多的话,我以为最好是买标的,然后卖虚值二档左右的call,每当标的价钱涨1档的时刻,你期权可以移仓一下。

大的产能投放周期当中去做多,这个是不太好的,只能找阶段性机遇去做一波多,然后走人就可以了。历久换月多至少也要到产能投放的末期。

以是基于现在的宏观以及产业状态,宏观大偏向上我倾向于逢低以屯货的头脑去屯一些低估值的品种,然则从产业角度来看,PTA不具备连续上涨的可能性,有可能涨上去又跌下来。在PTA还没有大涨上去之前,主要以屯货头脑逢低找做多机遇为主。

白糖好久没关注了,不太清晰状态,现在我所领会的客观情形是,它的基差是偏弱的,持仓异常高,最近盘面走上涨趋势,我不知道是不是赌节假日照样其他什么缘故原由。客观情形就是弱基差+高持仓。

之前空头一起增仓把05合约打到了4930,持仓历史高位,然后最先了减仓反弹,不确定是反转照样反弹,历史上有许多次低位高持仓反转,也有低位高持仓后减仓只是个反弹,然后震荡。

大的原则来讲,位置偏低,持仓偏高,不去做空,高持仓的特点是,高持仓未见顶之前,一样平常都是单边趋势,高持仓一旦见顶持仓回落,一样平常都是反向走一波趋势。

鸡蛋是最显著的例子,最近的TA实在也是,之前一起增仓跌,然后又是一波减仓涨;白糖之前一起增仓跌,现在也最先减仓涨。找到了绝对低位,看持仓拐点以及盘面是否形成对应的信号,持仓拐点泛起之后泛起的盘面你认可的入场信号,就可以做多试一下。

我小我私家的明白是这样,仅供参考!

03 玄色系

玄色钢材今天高位放巨量,玄色多单还能持有吗?

剖析和买卖是两个系统,我们在剖析的时刻,主要是在数据的基础上举行逻辑、推理,展望未来基本面的转变,剖析只在事前有作用,以是在入场之前,我们忠于自己的剖析,自己的逻辑。

我们在买卖的时刻,本质上是下注和试错,下注是有成本的,错了要认错,以是在入场之后,我们要忠于盘面,而不是自己的剖析。

许多时刻,我们亏钱,尤其是亏大钱的时刻,往往把剖析和买卖给搞反了,用剖析的方式来指导买卖,剖析的方式没问题,然则只在事前起作用,不能够在盘中指导买卖,盘面只有下注和试错,尤其是在重仓的情形下,更要注重止损要武断。

以是,你问我玄色要不要拿,这个主要看两点,一个是现在价钱是否到达你预期的目的位置,若是到达了,我以为是可以减仓;二个是若是没有到达你的目的位置,然则盘面泛起了像你说的情形,你怎么去应对这种情形。

关于价量,我自己有一些总结:

高位放量滞涨先离场,低位放量止跌也离场。低位增仓放量,价钱一直在增仓放量区域上方运行,只做多不做空;高位增仓放量,价钱一直在增仓放量区域下方运行,只做空不做多。高位出利好,拿钱赶快跑;低位出利空,拿钱往里冲!

你的问题是“玄色钢材今天高位放巨量,玄色多单还能持有吗?”,高位放量,我就看价钱涨不涨了,若是价钱继续涨,那就持有,若是价钱不涨,那就离场,这个就是我说的“高位放量滞涨先离场”,同样的原理,低位放量止跌也要先离场。

通过对价量的考察,我发现价钱处于历史高位或者低位放量却没有根据原来偏向前进,往往容易泛起减仓反转。

另外,可能有人会问玄色钢材后面怎么看,同样也有价量的手段去看盘面,高位增仓放量,价钱一直在增仓放量区域下方运行,只做空不做多。

也就是说,若是后面价钱一直低于今天这个增仓放量的位置,那么大偏向就一直以逢高做空为主,其他的只不外是择时而已。

反之,低位增仓放量,价钱一直在增仓放量区域上方运行,只做多不做空,实在也是一个原理。

最后,高位出利好,拿钱赶快跑;低位出利空,拿钱往里冲!这个是从买卖的本质去思索的,自己是对手盘买卖,就是资金和筹码的交流,差别买卖者在差别价位上要么换资金,要么换筹码,不停有人赚钱可以换更多,有人不停亏钱只能换更少。

许多时刻,高位出利好往往是最好的疯狂,拉高出货,骗你去高位接筹码,以是这个时刻不要疯狂,要拿钱赶快跑;反之,低位出利空往往是击溃多头心理最后的一道防线,骗你低价交出筹码,以是这个时刻要勇敢,敢于进去抢筹码。

今天,玄色系盘面为什么崩了,不清晰,可能与政策有关,许多时刻,我们看到政策讲一次,市场不买账;政策讲两次,盘面还不买账;然则最终市场照样会买涨的,以是不要永远以为政策是无效的,始终要预防政策风险。

本文来自买卖秘诀

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(责任编辑:李显杰 )
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